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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 686.00 | 1 692.00 | 2 994.00 | 4 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 183.00 | 37 857.00 | 1 326.00 | 39 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 457.00 | 40 138.00 | 4 319.00 | 44 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 933.00 | | 820 933.00 | 820 933.00 |
BZ Autres créances | 110 904.00 | | 110 904.00 | 110 904.00 |
CF Disponibilités | 133 010.00 | | 133 010.00 | 133 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 871.00 | | 1 064 871.00 | 1 064 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 328.00 | 40 138.00 | 1 069 190.00 | 1 109 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 226.00 | 33 372.00 | | 29 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 830.00 | -3 146.00 | | 8 830.00 |
DL TOTAL (I) | 49 056.00 | 40 226.00 | | 49 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 704.00 | 23 062.00 | | 87 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 210.00 | 174 788.00 | | 184 210.00 |
EA Autres dettes | 325 792.00 | 770 549.00 | | 325 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 134.00 | 968 399.00 | | 1 020 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 190.00 | 1 008 626.00 | | 1 069 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 734.00 | | 255 734.00 | 255 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 734.00 | | 255 734.00 | 255 734.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 775.00 | 198 534.00 | | 255 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 945.00 | 201 680.00 | | 246 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 830.00 | -3 146.00 | | 8 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 704.00 | 87 704.00 | | 87 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 792.00 | 325 792.00 | | 325 792.00 |
UX Autres créances clients | 820 933.00 | | | 820 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 87 324.00 | | | 87 324.00 |
VI Groupe et associés | 422 428.00 | 422 428.00 | | 422 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 837.00 | 931 837.00 | | 931 837.00 |
VW T.V.A. | 126 732.00 | 126 732.00 | | 126 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 135.00 | 1 020 135.00 | | 1 020 135.00 |