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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 686.00 | 3 254.00 | 1 432.00 | 4 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 335.00 | 16 903.00 | 1 432.00 | 18 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 477.00 | | 451 477.00 | 451 477.00 |
BZ Autres créances | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 496 736.00 | | 496 736.00 | 496 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 071.00 | 16 903.00 | 498 168.00 | 515 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 056.00 | 29 226.00 | | 38 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 630.00 | 8 830.00 | | 29 630.00 |
DL TOTAL (I) | 78 687.00 | 49 056.00 | | 78 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 422 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 460.00 | 87 704.00 | | 85 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 582.00 | 184 210.00 | | 153 582.00 |
EA Autres dettes | 176 372.00 | 325 792.00 | | 176 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 481.00 | 1 020 134.00 | | 419 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 168.00 | 1 069 190.00 | | 498 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 949.00 | | 426 949.00 | 426 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 949.00 | | 426 949.00 | 426 949.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 208 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 241.00 | 255 775.00 | | 427 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 610.00 | 246 945.00 | | 397 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 630.00 | 8 830.00 | | 29 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 457.00 | | | 44 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 122.00 | 18 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 122.00 | 17 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 130.00 | 2 895.00 | 26 122.00 | 40 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 542.00 | 2 895.00 | 26 122.00 | 39 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 460.00 | 85 460.00 | | 85 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 516.00 | 88 516.00 | | 88 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 451 477.00 | | | 451 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
VC Groupe et associés | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VI Groupe et associés | 87 856.00 | 87 856.00 | | 87 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 736.00 | 496 736.00 | | 496 736.00 |
VW T.V.A. | 95 923.00 | 95 923.00 | | 95 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 481.00 | 419 481.00 | | 419 481.00 |