| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 211.00 | 7 552.00 | 29 659.00 | 37 211.00 |
AP Constructions | 147 695.00 | 56 106.00 | 91 589.00 | 147 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 428.00 | 22 315.00 | 113.00 | 22 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 585.00 | 86 982.00 | 138 602.00 | 225 585.00 |
BT Marchandises | 36 109.00 | 253.00 | 35 856.00 | 36 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 585.00 | 5 472.00 | 77 113.00 | 82 585.00 |
BZ Autres créances | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
CF Disponibilités | 180 543.00 | | 180 543.00 | 180 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 286.00 | 5 726.00 | 347 560.00 | 353 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 871.00 | 92 708.00 | 486 163.00 | 578 871.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 853.00 | 63 383.00 | | 52 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 879.00 | 64 534.00 | | 63 879.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 214.00 | 266 135.00 | | 269 214.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | 2 423.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 392 465.00 | 402 787.00 | | 392 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 693.00 | 5 947.00 | | 6 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 693.00 | 5 947.00 | | 6 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623.00 | 1 298.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 119.00 | 64 938.00 | | 71 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 100.00 | 15 242.00 | | 14 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 004.00 | 82 640.00 | | 87 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 163.00 | 491 375.00 | | 486 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 019.00 | | 601 019.00 | 601 019.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 919.00 | | 601 919.00 | 601 919.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | 4.00 | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 748.00 | 4.00 | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 265.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 265.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614.00 | -260.00 | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 540.00 | 629 464.00 | | 609 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 332.00 | 627 040.00 | | 609 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207.00 | 2 423.00 | | 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 345.00 | | | 208 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 345.00 | | | 208 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 356.00 | 7 627.00 | | 79 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 356.00 | 7 627.00 | | 79 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 948.00 | 526.00 | | 5 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253.00 | | | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 674.00 | 526.00 | | 11 674.00 |