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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 211.00 | 8 440.00 | 28 771.00 | 37 211.00 |
AP Constructions | 147 695.00 | 62 768.00 | 84 927.00 | 147 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 428.00 | 22 390.00 | 37.00 | 22 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 588.00 | 94 608.00 | 130 979.00 | 225 588.00 |
BT Marchandises | 29 243.00 | 253.00 | 28 990.00 | 29 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 361.00 | 5 472.00 | 66 889.00 | 72 361.00 |
BZ Autres créances | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
CF Disponibilités | 190 998.00 | | 190 998.00 | 190 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 562.00 | 5 726.00 | 341 836.00 | 347 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 152.00 | 100 335.00 | 472 817.00 | 573 152.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 330.00 | 269 214.00 | | 268 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 767.00 | 6 310.00 | | 7 767.00 |
DG Autres réserves | | 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 638.00 | 207.00 | | -7 638.00 |
DL TOTAL (I) | 384 827.00 | 392 465.00 | | 384 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 438.00 | 6 693.00 | | 7 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 438.00 | 6 693.00 | | 7 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561.00 | 623.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 356.00 | 10 824.00 | | 9 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 521.00 | 60 295.00 | | 55 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 951.00 | 14 100.00 | | 13 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 551.00 | 87 004.00 | | 80 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 817.00 | 486 163.00 | | 472 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 057.00 | | 521 057.00 | 521 057.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 957.00 | | 521 957.00 | 521 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 748.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 748.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 134.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 134.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 1 614.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 118.00 | 609 540.00 | | 526 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 757.00 | 609 332.00 | | 533 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 638.00 | 207.00 | | -7 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 345.00 | | | 208 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 345.00 | | | 208 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 983.00 | 7 626.00 | | 86 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 983.00 | 7 626.00 | | 86 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 693.00 | 746.00 | | 6 693.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253.00 | | | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 419.00 | 746.00 | | 12 419.00 |