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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
072 Créances – Autres | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
084 Disponibilités | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 243.00 | | 104 243.00 | 104 243.00 |
110 Total général Actif | 1 274 243.00 | | 1 274 243.00 | 1 274 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 860 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 054 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 066 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 274 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 170 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 850 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 142.00 | | | 27 142.00 |