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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
084 Disponibilités | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
110 Total général Actif | 1 204 838.00 | | 1 204 838.00 | 1 204 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 740 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 830 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 830 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 204 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 700 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
280 Produits financiers | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
294 Charges financières | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 553.00 | | | 166 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 401.00 | | | 3 401.00 |