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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 447.00 | 138.00 | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 399.00 | 20 250.00 | 33 149.00 | 53 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 074.00 | 32 378.00 | 38 696.00 | 71 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 088.00 | 53 075.00 | 72 013.00 | 125 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BP En cours de production de services | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 539.00 | | 124 539.00 | 124 539.00 |
BZ Autres créances | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 051.00 | | 191 051.00 | 191 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 139.00 | 53 075.00 | 263 064.00 | 316 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 153 563.00 | 153 563.00 | | 153 563.00 |
DH Report à nouveau | -62 446.00 | | | -62 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 583.00 | -62 446.00 | | 17 583.00 |
DL TOTAL (I) | 116 950.00 | 99 367.00 | | 116 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 960.00 | 28 104.00 | | 21 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788.00 | 1 292.00 | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 251.00 | 102 651.00 | | 21 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 113.00 | 74 379.00 | | 100 113.00 |
EA Autres dettes | | 23 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 114.00 | 210 185.00 | | 146 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 064.00 | 309 553.00 | | 263 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 114.00 | 210 185.00 | | 146 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 971.00 | 7 007.00 | 511 979.00 | 504 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 971.00 | 7 007.00 | 511 979.00 | 504 971.00 |
FM Production stockée | | | 1 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 722.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 117.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 117.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -117.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 354.00 | 877 210.00 | | 514 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 771.00 | 939 657.00 | | 496 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 583.00 | -62 446.00 | | 17 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 836.00 | | 45 423.00 | 63 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 221.00 | | 45 423.00 | 63 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 523.00 | 18 830.00 | | 10 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 195.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 466.00 | 18 635.00 | | 10 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 652.00 | 102 652.00 | | 102 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
UX Autres créances clients | 172 867.00 | | | 172 867.00 |
VB T. V. A. | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 158.00 | 219 158.00 | | 219 158.00 |
VW T.V.A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 186.00 | 210 186.00 | | 210 186.00 |