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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 399.00 | 30 932.00 | 22 467.00 | 53 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 074.00 | 44 131.00 | 23 943.00 | 68 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 088.00 | 75 648.00 | 46 440.00 | 122 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
BZ Autres créances | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 215.00 | | 90 215.00 | 90 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 304.00 | 75 648.00 | 136 655.00 | 212 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 153 563.00 | 153 563.00 | | 153 563.00 |
DH Report à nouveau | -44 863.00 | -62 446.00 | | -44 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 304.00 | 17 583.00 | | -25 304.00 |
DL TOTAL (I) | 91 645.00 | 116 950.00 | | 91 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 690.00 | 21 960.00 | | 15 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | 21 251.00 | | 9 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 659.00 | 100 113.00 | | 16 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 010.00 | 146 114.00 | | 45 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 655.00 | 263 064.00 | | 136 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 010.00 | 146 114.00 | | 45 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 640.00 | 4 035.00 | 286 675.00 | 282 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 640.00 | 4 035.00 | 286 675.00 | 282 640.00 |
FM Production stockée | | | -174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 415.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 203.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 203.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | -203.00 | | -1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 092.00 | 514 354.00 | | 290 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 397.00 | 496 771.00 | | 315 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 304.00 | 17 583.00 | | -25 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 089.00 | | | 125 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 122 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 121 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585.00 | | | 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 474.00 | | | 124 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 075.00 | 24 415.00 | 1 842.00 | 53 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 138.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 628.00 | 24 277.00 | 1 842.00 | 52 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UX Autres créances clients | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VB T. V. A. | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
VW T.V.A. | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |