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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 130.00 | 1 308.00 | 8 822.00 | 10 130.00 |
040 Immobilisations financières | 117 667.00 | | 117 667.00 | 117 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 796.00 | 1 308.00 | 126 489.00 | 127 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
084 Disponibilités | 118 394.00 | | 118 394.00 | 118 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 901.00 | | 130 901.00 | 130 901.00 |
110 Total général Actif | 258 697.00 | 1 308.00 | 257 390.00 | 258 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 70.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 615.00 | | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
280 Produits financiers | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 130.00 | | | 111 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |