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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 443.00 | 2 391.00 | 9 052.00 | 11 443.00 |
040 Immobilisations financières | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 443.00 | 2 391.00 | 275 052.00 | 277 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
084 Disponibilités | 161 049.00 | | 161 049.00 | 161 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 941.00 | | 174 941.00 | 174 941.00 |
110 Total général Actif | 452 384.00 | 2 391.00 | 449 993.00 | 452 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 307 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 547.00 | | | 547.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 458.00 | | | 30 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 130.00 | | | 276 130.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 836.00 | | | 836.00 |