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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 309 461.00 | 917 500.00 | 391 960.00 | 1 309 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 322.00 | 208.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592.00 | 1 183.00 | 1 409.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 046.00 | 919 004.00 | 395 042.00 | 1 314 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 172.00 | | 216 172.00 | 216 172.00 |
BZ Autres créances | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
CF Disponibilités | -374.00 | | -374.00 | -374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 495.00 | | 256 495.00 | 256 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 541.00 | 919 004.00 | 651 537.00 | 1 570 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 304.00 | | | -34 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 593.00 | | | 129 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 651.00 | | | 82 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
EA Autres dettes | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 400.00 | | | 297 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 006.00 | | | 579 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 537.00 | | | 651 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 006.00 | | | 579 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 593.00 | | | 129 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 314 046.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 122.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 919 004.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 917 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 400.00 | 297 400.00 | | 297 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 216 172.00 | | | 216 172.00 |
VB T. V. A. | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 593.00 | 129 593.00 | | 129 593.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 333.00 | 256 869.00 | 1 464.00 | 258 333.00 |
VW T.V.A. | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 006.00 | 579 006.00 | | 579 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
ST Autres comptes | 94 110.00 | | | 94 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
YT Sous‐traitance | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 31.00 | | | 31.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 947.00 | | | 176 947.00 |