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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 734 297.00 | 1 605 046.00 | 129 252.00 | 1 734 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 428.00 | 102.00 | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 256.00 | 2 935.00 | 1 320.00 | 4 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 547.00 | 1 608 409.00 | 132 138.00 | 1 740 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 050.00 | | 66 050.00 | 66 050.00 |
BZ Autres créances | 105 951.00 | | 105 951.00 | 105 951.00 |
CF Disponibilités | 44 141.00 | | 44 141.00 | 44 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 936.00 | | 219 936.00 | 219 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 483.00 | 1 608 409.00 | 352 075.00 | 1 960 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 469.00 | | | -30 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
DL TOTAL (I) | 103 814.00 | | | 103 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 421.00 | | | 136 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 260.00 | | | 248 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 075.00 | | | 352 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 260.00 | | | 248 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 583.00 | | 496 154.00 | 1 312 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 190.00 | 1 740 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 190.00 | 1 734 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 461.00 | | 493 027.00 | 1 309 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 122.00 | | 1 664.00 | 3 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 464.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 004.00 | 689 404.00 | | 919 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917 500.00 | 687 545.00 | | 917 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 1 859.00 | | 1 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 421.00 | 136 421.00 | | 136 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 982.00 | | | 78 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 345.00 | 174 881.00 | 1 464.00 | 176 345.00 |
VW T.V.A. | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 260.00 | 248 260.00 | | 248 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
ST Autres comptes | 108 482.00 | | | 108 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
YT Sous‐traitance | 252 892.00 | | | 252 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 862.00 | | | 78 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 520.00 | | | 391 520.00 |