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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 216.00 | 684.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 441.00 | 83 857.00 | 224 584.00 | 308 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 341.00 | 85 073.00 | 225 268.00 | 310 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
072 Créances – Autres | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
110 Total général Actif | 328 583.00 | 85 073.00 | 243 509.00 | 328 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 206 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 367.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 252.00 | 94 812.00 | | 101 252.00 |
230 Autres produits | 1 198.00 | 1 184.00 | | 1 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 450.00 | 95 995.00 | | 102 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 505.00 | 14 636.00 | | 16 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18.00 | -326.00 | | 18.00 |
242 Autres charges externes. | 44 763.00 | 45 231.00 | | 44 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 591.00 | | 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 193.00 | 17 675.00 | | 22 193.00 |
252 Charges sociales | 2 157.00 | 546.00 | | 2 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 449.00 | 23 167.00 | | 32 449.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 986.00 | 101 528.00 | | 118 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 537.00 | -5 533.00 | | -16 537.00 |
280 Produits financiers | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 1 145.00 | 254.00 | | 1 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -279.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 681.00 | -5 457.00 | | -17 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 653.00 | | | 251 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 254.00 | | | 8 254.00 |