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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 849.00 | 51.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 147.00 | 118 059.00 | 196 087.00 | 314 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 047.00 | 119 908.00 | 196 138.00 | 316 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
072 Créances – Autres | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
084 Disponibilités | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 778.00 | | 15 778.00 | 15 778.00 |
110 Total général Actif | 331 824.00 | 119 908.00 | 211 916.00 | 331 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 192 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 608.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 751.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 188.00 | 101 252.00 | | 74 188.00 |
230 Autres produits | 1 194.00 | 1 198.00 | | 1 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 383.00 | 102 450.00 | | 75 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 342.00 | 16 505.00 | | 11 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 172.00 | 18.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 29 621.00 | 44 763.00 | | 29 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 898.00 | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 866.00 | 22 193.00 | | 22 866.00 |
252 Charges sociales | 1 803.00 | 2 157.00 | | 1 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 835.00 | 32 449.00 | | 34 835.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 349.00 | 118 986.00 | | 101 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 967.00 | -16 537.00 | | -25 967.00 |
294 Charges financières | 947.00 | 1 145.00 | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 914.00 | -17 681.00 | | -26 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 341.00 | | | 310 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 109.00 | | | 4 109.00 |