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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CF Disponibilités | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 659.00 | 13 022.00 | 7 637.00 | 20 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
DH Report à nouveau | -9 236.00 | | | -9 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 968.00 | -9 236.00 | | -5 968.00 |
DL TOTAL (I) | -3 968.00 | 2 000.00 | | -3 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 804.00 | 3 861.00 | | 7 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 596.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141.00 | 611.00 | | 1 141.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 605.00 | 5 067.00 | | 11 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637.00 | 7 067.00 | | 7 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 605.00 | 5 067.00 | | 11 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 107.00 | 15 927.00 | | 13 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 075.00 | 25 163.00 | | 19 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 968.00 | -9 236.00 | | -5 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 789.00 | 1 233.00 | | 11 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 273.00 | | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433.00 | 960.00 | | 3 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 408.00 | 1 490.00 | | 1 408.00 |
ST Autres comptes | 13 822.00 | 17 048.00 | | 13 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 237.00 | 2 219.00 | | 2 237.00 |
YT Sous‐traitance | 301.00 | 303.00 | | 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 621.00 | 3 429.00 | | 2 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 670.00 | 745.00 | | 1 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 767.00 | 21 060.00 | | 17 767.00 |