| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 559.00 | 4 753.00 | 806.00 | 5 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 188.00 | 13 382.00 | 806.00 | 14 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 922.00 | 13 382.00 | 5 540.00 | 18 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
DH Report à nouveau | -15 204.00 | -9 236.00 | | -15 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418.00 | -5 968.00 | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | -3 550.00 | -3 968.00 | | -3 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 414.00 | 7 804.00 | | 5 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 960.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277.00 | 1 141.00 | | 1 277.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 1 700.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 090.00 | 11 605.00 | | 9 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540.00 | 7 637.00 | | 5 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 090.00 | 11 605.00 | | 9 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 387.00 | 13 107.00 | | 16 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 969.00 | 19 075.00 | | 15 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418.00 | -5 968.00 | | 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 022.00 | | 1 166.00 | 13 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 393.00 | | 1 166.00 | 4 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 022.00 | 360.00 | | 13 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 393.00 | 360.00 | | 4 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 638.00 | 1 408.00 | | 2 638.00 |
ST Autres comptes | 10 655.00 | 13 822.00 | | 10 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 240.00 | 2 237.00 | | 2 240.00 |
YT Sous‐traitance | | 301.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 898.00 | 1 670.00 | | 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 532.00 | 17 767.00 | | 15 532.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |