| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 479.00 | 9 799.00 | 24 680.00 | 34 479.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 579.00 | 9 799.00 | 57 780.00 | 67 579.00 |
060 Stock marchandises | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 247.00 | | 120 247.00 | 120 247.00 |
072 Créances – Autres | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
084 Disponibilités | 22 157.00 | | 22 157.00 | 22 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 033.00 | | 197 033.00 | 197 033.00 |
110 Total général Actif | 264 612.00 | 9 799.00 | 254 813.00 | 264 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 253.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 399.00 | | | 380 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 148.00 | | | 385 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 961.00 | | | 206 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
242 Autres charges externes. | 67 951.00 | | | 67 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
252 Charges sociales | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
262 Autres charges | 564.00 | | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 762.00 | | | 342 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 469.00 | | | 469.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 253.00 | | | 253.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71 670.00 | | | 71 670.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 253.00 | | | 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |