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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 635.00 | 34 814.00 | 8 821.00 | 43 635.00 |
040 Immobilisations financières | 40 531.00 | | 40 531.00 | 40 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 166.00 | 34 814.00 | 77 352.00 | 112 166.00 |
060 Stock marchandises | 195 120.00 | | 195 120.00 | 195 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
072 Créances – Autres | 54 784.00 | | 54 784.00 | 54 784.00 |
084 Disponibilités | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 048.00 | | 258 048.00 | 258 048.00 |
110 Total général Actif | 370 214.00 | 34 814.00 | 335 400.00 | 370 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 566.00 | | | 349 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 835.00 | | | 354 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 900.00 | | | 167 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 329.00 | | | -23 329.00 |
242 Autres charges externes. | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 698.00 | | | 90 698.00 |
252 Charges sociales | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 206.00 | | | 340 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 394.00 | | | 394.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 565.00 | | | 126 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 241.00 | | | 71 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |