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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 784.00 | 16 052.00 | 26 732.00 | 42 784.00 |
040 Immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 471.00 | 16 052.00 | 85 419.00 | 101 471.00 |
060 Stock marchandises | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
072 Créances – Autres | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
084 Disponibilités | 69 676.00 | | 69 676.00 | 69 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 249.00 | | 87 249.00 | 87 249.00 |
110 Total général Actif | 188 720.00 | 16 052.00 | 172 668.00 | 188 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 471.00 | 102 854.00 | | 82 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 367.00 | 100 423.00 | | 84 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 550.00 | 2 978.00 | | 6 550.00 |
230 Autres produits | 1 164.00 | 420.00 | | 1 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 552.00 | 206 675.00 | | 174 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 452.00 | 21 852.00 | | 11 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 081.00 | -9 768.00 | | 1 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 347.00 | 5 316.00 | | 2 347.00 |
242 Autres charges externes. | 63 338.00 | 76 936.00 | | 63 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 934.00 | 4 836.00 | | 6 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 411.00 | 35 967.00 | | 34 411.00 |
252 Charges sociales | 6 977.00 | 6 811.00 | | 6 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 026.00 | 9 026.00 | | 7 026.00 |
262 Autres charges | 455.00 | 363.00 | | 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 022.00 | 151 339.00 | | 134 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 531.00 | 55 336.00 | | 40 531.00 |
280 Produits financiers | | 360.00 | | |
294 Charges financières | 1 869.00 | 2 951.00 | | 1 869.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 5 612.00 | | 4 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 343.00 | 47 133.00 | | 34 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 459.00 | | | 92 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |