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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 596.00 | 49 128.00 | 19 468.00 | 68 596.00 |
040 Immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 283.00 | 49 128.00 | 78 155.00 | 127 283.00 |
060 Stock marchandises | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
072 Créances – Autres | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 39 695.00 | | 39 695.00 | 39 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 328.00 | | 187 328.00 | 187 328.00 |
110 Total général Actif | 314 611.00 | 49 128.00 | 265 483.00 | 314 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 526.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 496.00 | 107 221.00 | | 114 496.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 893.00 | 111 352.00 | | 93 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 960.00 | 3 650.00 | | 3 960.00 |
230 Autres produits | 542.00 | 1 723.00 | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 891.00 | 223 947.00 | | 212 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 410.00 | 13 390.00 | | 17 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 547.00 | 1 514.00 | | -2 547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 235.00 | 6 715.00 | | 5 235.00 |
242 Autres charges externes. | 63 028.00 | 59 952.00 | | 63 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 980.00 | 4 182.00 | | 4 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 749.00 | 46 748.00 | | 59 749.00 |
252 Charges sociales | 9 059.00 | 10 428.00 | | 9 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 539.00 | 12 502.00 | | 11 539.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 198.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 639.00 | 155 629.00 | | 168 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 252.00 | 68 318.00 | | 44 252.00 |
280 Produits financiers | 325.00 | 147.00 | | 325.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 895.00 | 1 452.00 | | 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 12 239.00 | | 5 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 621.00 | 56 273.00 | | 38 621.00 |