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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971.00 | 639.00 | 332.00 | 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -62 203.00 | | -62 203.00 | -62 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 162.00 | 639.00 | 158 524.00 | 159 162.00 |
BZ Autres créances | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CF Disponibilités | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 328.00 | 639.00 | 169 690.00 | 170 328.00 |
CU Autres participations | 220 394.00 | | 220 394.00 | 220 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 970.00 | 137 970.00 | | 137 970.00 |
DH Report à nouveau | -44 647.00 | -19 865.00 | | -44 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 199.00 | -24 782.00 | | -34 199.00 |
DK Provisions réglementées | 32 711.00 | 20 852.00 | | 32 711.00 |
DL TOTAL (I) | 91 835.00 | 114 175.00 | | 91 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 373.00 | 115 085.00 | | 5 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 830.00 | 7 637.00 | | 16 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 652.00 | 22 605.00 | | 20 652.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 855.00 | 145 328.00 | | 77 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 690.00 | 259 503.00 | | 169 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 855.00 | 145 328.00 | | 77 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 859.00 | 14 048.00 | | 11 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 859.00 | -14 048.00 | | -11 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 757.00 | 89 606.00 | | 93 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 957.00 | 114 388.00 | | 127 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 199.00 | -24 782.00 | | -34 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 323.00 | | 333 415.00 | 249 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423 576.00 | 158 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 576.00 | 159 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | | | 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 353.00 | | 333 415.00 | 248 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365.00 | 274.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365.00 | 274.00 | | 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 852.00 | 11 859.00 | | 20 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 852.00 | 11 859.00 | | 20 852.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -62 203.00 | -62 203.00 | | -62 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VI Groupe et associés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -56 496.00 | -56 496.00 | | -56 496.00 |
VW T.V.A. | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 855.00 | 77 855.00 | | 77 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 406.00 | 2 887.00 | | 2 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 537.00 | 18 326.00 | | 21 537.00 |
ST Autres comptes | 41 955.00 | 33 590.00 | | 41 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 414.00 | | |
YT Sous‐traitance | 910.00 | | | 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 192.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 084.00 | 3 079.00 | | 3 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 728.00 | 17 921.00 | | 17 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 556.00 | 5 379.00 | | 5 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 402.00 | 52 330.00 | | 64 402.00 |