| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 1 922.00 | 1 758.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 756.00 | 2 506.00 | 2 250.00 | 4 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -396 804.00 | | -396 804.00 | -396 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | -160 232.00 | 4 428.00 | -164 660.00 | -160 232.00 |
BT Marchandises | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 791.00 | | 242 791.00 | 242 791.00 |
BZ Autres créances | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
CF Disponibilités | 208 313.00 | | 208 313.00 | 208 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 855.00 | | 505 855.00 | 505 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 623.00 | 4 428.00 | 341 195.00 | 345 623.00 |
CU Autres participations | 227 204.00 | | 227 204.00 | 227 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 940.00 | 183 940.00 | | 183 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
DH Report à nouveau | -72 621.00 | -92 960.00 | | -72 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 222.00 | 20 339.00 | | -47 222.00 |
DK Provisions réglementées | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
DL TOTAL (I) | 151 122.00 | 198 344.00 | | 151 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 540.00 | 35 314.00 | | 68 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | 1 342.00 | | 2 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 878.00 | 26 648.00 | | 46 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 684.00 | 36 559.00 | | 45 684.00 |
EA Autres dettes | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 073.00 | 125 963.00 | | 190 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 195.00 | 324 307.00 | | 341 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 465.00 | 101 355.00 | | 165 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 126 810.00 | | 126 810.00 | 126 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 810.00 | | 126 810.00 | 126 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 4 825.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 976.00 | 2 866.00 | | 3 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 726.00 | 1 959.00 | | -2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 520.00 | 175 272.00 | | 132 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 743.00 | 154 933.00 | | 179 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 222.00 | 20 339.00 | | -47 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 991.00 | | 735 783.00 | 124 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 021 006.00 | -168 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 006.00 | -160 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | | 2 083.00 | 2 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 318.00 | | 730 020.00 | 122 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 024.00 | 2 404.00 | | 2 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | 482.00 | | 2 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -396 804.00 | -396 804.00 | | -396 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UX Autres créances clients | 242 791.00 | 242 791.00 | | 242 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -115 034.00 | -115 966.00 | 932.00 | -115 034.00 |
VW T.V.A. | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 465.00 | 165 465.00 | | 165 465.00 |