| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 210.00 | | 91 210.00 | 91 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 099.00 | 5 966.00 | 9 132.00 | 15 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 339.00 | 3 840.00 | 49 499.00 | 53 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 568.00 | 9 806.00 | 150 762.00 | 160 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BT Marchandises | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BZ Autres créances | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 20 742.00 | | 20 742.00 | 20 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 830.00 | 9 806.00 | 196 024.00 | 205 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602.00 | 244.00 | | 1 602.00 |
DG Autres réserves | 30 428.00 | 14 617.00 | | 30 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 396.00 | 17 169.00 | | 10 396.00 |
DL TOTAL (I) | 72 427.00 | 62 030.00 | | 72 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 716.00 | 17 486.00 | | 93 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | 4 555.00 | | 8 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 556.00 | 8 074.00 | | 14 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 597.00 | 36 827.00 | | 123 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 024.00 | 98 858.00 | | 196 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
FG Production vendue services | 152 737.00 | | 152 737.00 | 152 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 263.00 | | 176 263.00 | 176 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 134.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 134.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385.00 | -134.00 | | -385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 986.00 | | 2 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 396.00 | 17 169.00 | | 10 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 519.00 | 429.00 | | 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 717.00 | 18 610.00 | 75 107.00 | 93 717.00 |
VI Groupe et associés | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 663.00 | 9 743.00 | 920.00 | 10 663.00 |
VW T.V.A. | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 597.00 | 41 779.00 | 81 818.00 | 123 597.00 |