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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 931.00 | 5 172.00 | 7 759.00 | 12 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 689.00 | 5 172.00 | 637 517.00 | 642 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BZ Autres créances | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
CF Disponibilités | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 140.00 | 5 172.00 | 718 967.00 | 724 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 725.00 | 1 134.00 | | 5 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 725.00 | 1 134.00 | | 5 725.00 |
242 Autres charges externes. | 3 846.00 | 22 358.00 | | 3 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 6 180.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 310.00 | 7 042.00 | | 4 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 432.00 | -28 266.00 | | -2 432.00 |
280 Produits financiers | 50 564.00 | 15 252.00 | | 50 564.00 |
294 Charges financières | 6 208.00 | 5 078.00 | | 6 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 924.00 | -18 093.00 | | 41 924.00 |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 093.00 | | | -18 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 924.00 | -18 093.00 | | 41 924.00 |
DL TOTAL (I) | 383 831.00 | 341 907.00 | | 383 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 907.00 | 252 874.00 | | 212 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 369.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 029.00 | 12 534.00 | | 13 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775.00 | 227.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 136.00 | 339 844.00 | | 335 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 967.00 | 681 751.00 | | 718 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 907.00 | 40 858.00 | 158 492.00 | 212 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 447.00 | 71 689.00 | 5 758.00 | 77 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 136.00 | 163 087.00 | 158 492.00 | 335 136.00 |