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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 808.00 | | 629 808.00 | 629 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 106 573.00 | | 106 573.00 | 106 573.00 |
CF Disponibilités | 132 436.00 | | 132 436.00 | 132 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 011.00 | | 239 011.00 | 239 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 819.00 | | 868 819.00 | 868 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 624 050.00 | | 624 050.00 | 624 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 59 701.00 | 5 831.00 | | 59 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 769.00 | 53 869.00 | | 43 769.00 |
DL TOTAL (I) | 481 470.00 | 437 701.00 | | 481 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 014.00 | 172 049.00 | | 131 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 834.00 | 136 731.00 | | 249 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 12 990.00 | | 6 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 349.00 | 322 548.00 | | 387 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 819.00 | 760 249.00 | | 868 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 718.00 | 67 222.00 | | 65 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 949.00 | 13 353.00 | | 21 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 769.00 | 53 869.00 | | 43 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 640.00 | 249 640.00 | | 249 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 014.00 | 38 256.00 | 92 758.00 | 131 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
VP Divers | 106 573.00 | 106 573.00 | | 106 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 333.00 | 106 575.00 | 5 758.00 | 112 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 349.00 | 294 592.00 | 92 758.00 | 387 349.00 |