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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 70.00 | 1 420.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 198.00 | 27 519.00 | 71 680.00 | 99 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 175.00 | 33 370.00 | 201 805.00 | 235 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 864.00 | 60 959.00 | 279 904.00 | 340 864.00 |
BT Marchandises | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BZ Autres créances | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
CF Disponibilités | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 136.00 | | 159 136.00 | 159 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 000.00 | 60 959.00 | 439 041.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 092.00 | | | -9 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 888.00 | -9 092.00 | | 63 888.00 |
DL TOTAL (I) | 64 796.00 | 908.00 | | 64 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 212.00 | 246 637.00 | | 218 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 5 564.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 396.00 | 22 094.00 | | 20 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 471.00 | 17 309.00 | | 39 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 679.00 | 62 283.00 | | 95 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 245.00 | 353 887.00 | | 374 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 041.00 | 354 795.00 | | 439 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 001.00 | 144 910.00 | | 199 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 394.00 | | 623 394.00 | 623 394.00 |
FG Production vendue services | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 074.00 | | 624 074.00 | 624 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 678.00 | |
GE Autres charges | | | 16 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 47.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 47.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -47.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 018.00 | 288 498.00 | | 627 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 130.00 | 297 590.00 | | 563 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 888.00 | -9 092.00 | | 63 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 834.00 | | 20 029.00 | 320 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 834.00 | | 18 539.00 | 315 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 281.00 | 36 678.00 | | 24 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 281.00 | 36 608.00 | | 24 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 453.00 | | | 453.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 812.00 | 42 568.00 | 167 700.00 | 217 812.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VW T.V.A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 246.00 | 199 002.00 | 167 700.00 | 374 246.00 |