| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 296.00 | 43 670.00 | 60 626.00 | 104 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 496.00 | 54 442.00 | 247 054.00 | 301 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 281.00 | 99 601.00 | 312 680.00 | 412 281.00 |
BT Marchandises | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 398.00 | | 67 398.00 | 67 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 679.00 | 99 601.00 | 380 078.00 | 479 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
DH Report à nouveau | | -9 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319.00 | 63 888.00 | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 32 115.00 | 64 796.00 | | 32 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 457.00 | 218 212.00 | | 247 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -370.00 | 486.00 | | -370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 360.00 | 20 396.00 | | 29 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 407.00 | 39 471.00 | | 19 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 109.00 | 95 679.00 | | 52 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 963.00 | 374 245.00 | | 347 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 078.00 | 439 041.00 | | 380 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 979.00 | 199 001.00 | | 160 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 755.00 | | 560 755.00 | 560 755.00 |
FG Production vendue services | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 636.00 | | 562 636.00 | 562 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 145.00 | |
GE Autres charges | | | 16 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 43.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 617.00 | 43.00 | | 8 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 728.00 | -43.00 | | 4 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 234.00 | 627 018.00 | | 588 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 915.00 | 563 130.00 | | 587 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319.00 | 63 888.00 | | 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 864.00 | | 83 930.00 | 340 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 512.00 | 412 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 512.00 | 405 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 374.00 | | 83 930.00 | 334 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 959.00 | 43 145.00 | 4 503.00 | 60 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 1 420.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 889.00 | 41 725.00 | 4 503.00 | 60 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -370.00 | -370.00 | | -370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 958.00 | 49 973.00 | 175 094.00 | 236 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 077.00 | | | 264 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 931.00 | | | 234 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 963.00 | 160 979.00 | 175 094.00 | 347 963.00 |