| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 752.00 | | 77 752.00 | 77 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 538.00 | 45 436.00 | 90 102.00 | 135 538.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 442.00 | 45 436.00 | 168 006.00 | 213 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
072 Créances – Autres | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
084 Disponibilités | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
110 Total général Actif | 227 179.00 | 45 436.00 | 181 743.00 | 227 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 193.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 695.00 | 114 317.00 | | 147 695.00 |
230 Autres produits | | 2 569.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 695.00 | 116 886.00 | | 147 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 819.00 | 12 768.00 | | 17 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 90 936.00 | 75 679.00 | | 90 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | 2 161.00 | | 2 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 763.00 | 1 285.00 | | 763.00 |
252 Charges sociales | 2 038.00 | 673.00 | | 2 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 224.00 | 17 212.00 | | 28 224.00 |
262 Autres charges | 850.00 | 866.00 | | 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 104.00 | 110 644.00 | | 143 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 591.00 | 6 242.00 | | 4 591.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 44.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 2 231.00 | 3 992.00 | | 2 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 104.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 329.00 | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 017.00 | 1 861.00 | | 2 017.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566.00 | | | 566.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 761.00 | | | 195 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 741.00 | | | 18 741.00 |