| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 752.00 | | 77 752.00 | 77 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 243.00 | 112 675.00 | 54 567.00 | 167 243.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 510.00 | 112 675.00 | 132 834.00 | 245 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
072 Créances – Autres | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
084 Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
110 Total général Actif | 262 590.00 | 112 675.00 | 149 915.00 | 262 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 727.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 373.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 131.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379.00 | 1 544.00 | | 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 723.00 | 174 592.00 | | 166 723.00 |
230 Autres produits | 1 223.00 | 2 088.00 | | 1 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 325.00 | 178 225.00 | | 168 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192.00 | 954.00 | | 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 284.00 | 23 563.00 | | 21 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -131.00 | 491.00 | | -131.00 |
242 Autres charges externes. | 86 477.00 | 87 153.00 | | 86 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | 3 920.00 | | 2 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 030.00 | 21 839.00 | | 24 030.00 |
252 Charges sociales | 7 736.00 | 8 010.00 | | 7 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 424.00 | 20 765.00 | | 15 424.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
262 Autres charges | 315.00 | 1 060.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 709.00 | 167 754.00 | | 159 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 616.00 | 10 470.00 | | 8 616.00 |
280 Produits financiers | | 193.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 1 344.00 | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 4 128.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | 632.00 | | 2 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 727.00 | 4 560.00 | | 13 727.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133.00 | | | 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 353.00 | | | 233 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |