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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 289.00 | 6 365.00 | 16 924.00 | 23 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 993.00 | 297.00 | 3 695.00 | 3 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 822.00 | 9 414.00 | 113 408.00 | 122 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 603.00 | 16 076.00 | 139 528.00 | 155 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BZ Autres créances | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CF Disponibilités | 106 228.00 | | 106 228.00 | 106 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 004.00 | | 127 004.00 | 127 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 607.00 | 16 076.00 | 266 531.00 | 282 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 265.00 | | | -47 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 268.00 | | | 154 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 941.00 | | | 103 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 797.00 | | | 263 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 531.00 | | | 266 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 536.00 | | | 130 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 921.00 | | | 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 265.00 | | | -47 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 155 603.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 076.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 941.00 | 103 941.00 | | 103 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 268.00 | 21 007.00 | 88 355.00 | 154 268.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 200.00 | | | 187 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 574.00 | 19 074.00 | 5 500.00 | 24 574.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 797.00 | 130 536.00 | 88 355.00 | 263 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
ST Autres comptes | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 861.00 | | | 24 861.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248.00 | | | 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 292.00 | | | 51 292.00 |