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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 289.00 | 11 151.00 | 12 138.00 | 23 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 987.00 | 35 605.00 | 93 382.00 | 128 987.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 776.00 | 46 756.00 | 111 020.00 | 157 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
072 Créances – Autres | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
084 Disponibilités | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
110 Total général Actif | 206 135.00 | 46 756.00 | 159 379.00 | 206 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 169.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 603.00 | | | 155 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 910.00 | | | 910.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 842.00 | | | 842.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -842.00 | | | -842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 196.00 | | | 21 196.00 |