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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 583.00 | | 59 583.00 | 59 583.00 |
BT Marchandises | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 771.00 | | 100 771.00 | 100 771.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 919.00 | | | 125 919.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 122.00 | | | 129 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 106.00 | | | -4 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275.00 | | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 606.00 | | | 96 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
294 Charges financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
DL TOTAL (I) | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 493.00 | | | 69 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 771.00 | | | 100 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 60 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 3 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 087.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 60.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 814.00 | | 8 342.00 | 49 814.00 |
VI Groupe et associés | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 977.00 | 1 890.00 | 3 087.00 | 4 977.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 493.00 | 10 045.00 | 17 976.00 | 69 493.00 |