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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 038.00 | | 79 038.00 | 79 038.00 |
BT Marchandises | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CF Disponibilités | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 221.00 | | 105 221.00 | 105 221.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 379.00 | 26 278.00 | | 12 379.00 |
DL TOTAL (I) | 43 657.00 | 31 278.00 | | 43 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 832.00 | 49 979.00 | | 41 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 931.00 | 9 634.00 | | 8 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 2 014.00 | | 3 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 460.00 | 6 347.00 | | 6 460.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 1 175.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 564.00 | 69 493.00 | | 61 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 221.00 | 100 771.00 | | 105 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 158.00 | |
FQ Autres produits | | | -45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | 4 637.00 | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 113.00 | 129 122.00 | | 124 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 734.00 | 102 843.00 | | 111 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 379.00 | 26 278.00 | | 12 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 680.00 | | 20 564.00 | 60 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 443.00 | | 564.00 | 3 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 087.00 | | 20 000.00 | 3 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098.00 | 1 108.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | 1 108.00 | | 1 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 670.00 | 8 315.00 | 33 356.00 | 41 670.00 |
VI Groupe et associés | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 390.00 | 5 303.00 | 3 087.00 | 8 390.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 564.00 | 19 278.00 | 42 287.00 | 61 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |