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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 4 011.00 | 7 988.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 226.00 | 2 853.00 | 15 373.00 | 18 226.00 |
040 Immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 888.00 | 6 864.00 | 105 024.00 | 111 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
072 Créances – Autres | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
084 Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
110 Total général Actif | 125 799.00 | 6 864.00 | 118 935.00 | 125 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 106 693.00 | | | 106 693.00 |
230 Autres produits | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 216.00 | | | 109 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 611.00 | | | -4 611.00 |
242 Autres charges externes. | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
252 Charges sociales | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
262 Autres charges | 899.00 | | | 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 065.00 | | | 131 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 849.00 | | | -21 849.00 |
294 Charges financières | 690.00 | | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 339.00 | | | -21 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 888.00 | | | 111 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |