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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 003.00 | 8 202.00 | 18 801.00 | 27 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 665.00 | 20 202.00 | 100 463.00 | 120 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
072 Créances – Autres | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
084 Disponibilités | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
110 Total général Actif | 144 797.00 | 20 202.00 | 124 595.00 | 144 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 812.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511 487.00 | 2 350 917.00 | 1 160 569.00 | 3 511 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 296 162.00 | | 296 162.00 | 296 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 424.00 | 8 451.00 | 12 973.00 | 21 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 830 918.00 | 2 361 213.00 | 1 469 704.00 | 3 830 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 423.00 | | 61 423.00 | 61 423.00 |
BZ Autres créances | 938 785.00 | | 938 785.00 | 938 785.00 |
CF Disponibilités | 106 216.00 | | 106 216.00 | 106 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 759.00 | | 1 106 759.00 | 1 106 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 678.00 | 2 361 213.00 | 2 576 464.00 | 4 937 678.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 189.00 | 4 500.00 | | 380 189.00 |
DG Autres réserves | | 375 689.00 | | |
DH Report à nouveau | 241 807.00 | | | 241 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 914.00 | 241 807.00 | | 22 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 254 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 709 910.00 | 920 996.00 | | 709 910.00 |
DN Avances conditionnées | 597 000.00 | 397 000.00 | | 597 000.00 |
DO TOTAL (II) | 597 000.00 | 397 000.00 | | 597 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 000.00 | 1 570 233.00 | | 395 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 139.00 | 1 587 499.00 | | 796 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 676.00 | 111 853.00 | | 63 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 737.00 | 183 622.00 | | 14 737.00 |
EA Autres dettes | | 2 682.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 005 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 269 553.00 | 4 461 606.00 | | 1 269 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 464.00 | 5 779 602.00 | | 2 576 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 796 139.00 | | | 796 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 889.00 | | | 111 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 341.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 107 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 107 386.00 | |
FN Production immobilisée | | | 536 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301 719.00 | |
GE Autres charges | | | 274 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 887.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558.00 | | | 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 398.00 | 68.00 | | 3 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 923.00 | 500.00 | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | 568.00 | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 763.00 | -568.00 | | -3 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 566.00 | -478 040.00 | | -88 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 091.00 | 2 944 377.00 | | 1 890 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 177.00 | 2 702 569.00 | | 1 867 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 914.00 | 241 807.00 | | 22 914.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 61 423.00 | 61 423.00 | | 61 423.00 |
VB T. V. A. | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 175 233.00 | | | 1 175 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577 137.00 | 577 137.00 | | 577 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VP Divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 542.00 | 1 000 542.00 | | 1 000 542.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 553.00 | 1 269 553.00 | | 1 269 553.00 |