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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498.00 | 93.00 | 405.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 544.00 | 93.00 | 99 451.00 | 99 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BZ Autres créances | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CF Disponibilités | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 825.00 | 93.00 | 148 731.00 | 148 825.00 |
CU Autres participations | 99 046.00 | | 99 046.00 | 99 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
DL TOTAL (I) | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 731.00 | | | 148 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 875.00 | | | 70 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 544.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99 046.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 861.00 | 6 276.00 | 25 755.00 | 40 861.00 |
VI Groupe et associés | 48 469.00 | 48 469.00 | | 48 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 461.00 | 70 875.00 | 25 755.00 | 105 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
ST Autres comptes | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 348.00 | | | 5 348.00 |