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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498.00 | 467.00 | 31.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 466.00 | 467.00 | 132 999.00 | 133 466.00 |
BZ Autres créances | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
CF Disponibilités | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 639.00 | | 62 639.00 | 62 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 105.00 | 467.00 | 195 638.00 | 196 105.00 |
CU Autres participations | 132 968.00 | | 132 968.00 | 132 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 298.00 | 29 469.00 | | 42 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337.00 | 12 829.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 75 635.00 | 75 298.00 | | 75 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 427.00 | 28 252.00 | | 84 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 455.00 | 7 611.00 | | 20 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 020.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 369.00 | 6 548.00 | | 2 369.00 |
EA Autres dettes | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 003.00 | 45 432.00 | | 120 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 638.00 | 120 730.00 | | 195 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 960.00 | 23 588.00 | | 50 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 544.00 | | 33 922.00 | 99 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 046.00 | | 33 922.00 | 99 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343.00 | 125.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343.00 | 125.00 | | 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VC Groupe et associés | 53 480.00 | 53 480.00 | | 53 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 427.00 | 15 384.00 | 51 803.00 | 84 427.00 |
VI Groupe et associés | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 003.00 | 50 960.00 | 51 803.00 | 120 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 639.00 | 4 323.00 | | 5 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 532.00 | 2 419.00 | | 3 532.00 |
ST Autres comptes | 1 097.00 | 368.00 | | 1 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | 426.00 | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 068.00 | 4 749.00 | | 6 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 400.00 | 18 400.00 | | 17 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675.00 | 431.00 | | 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 629.00 | 2 787.00 | | 4 629.00 |