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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 2 100.00 | 18 900.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556.00 | 255.00 | 2 301.00 | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 335.00 | 2 052.00 | 36 282.00 | 38 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 892.00 | 4 408.00 | 157 483.00 | 161 892.00 |
BT Marchandises | 597 844.00 | | 597 844.00 | 597 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 996.00 | | 82 996.00 | 82 996.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 317 699.00 | | 317 699.00 | 317 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 505.00 | | 1 024 505.00 | 1 024 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 397.00 | 4 408.00 | 1 181 989.00 | 1 186 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 791.00 | | | 128 791.00 |
DL TOTAL (I) | 168 791.00 | | | 168 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 792.00 | | | 208 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 112.00 | | | 105 112.00 |
EA Autres dettes | 624 088.00 | | | 624 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 197.00 | | | 1 013 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 989.00 | | | 1 181 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 405.00 | | | 804 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 743 265.00 | | 13 743 265.00 | 13 743 265.00 |
FG Production vendue services | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 745 336.00 | | 13 745 336.00 | 13 745 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 748 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 917 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -597 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 547 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 036.00 | | | 64 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 750 423.00 | | | 13 750 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 621 632.00 | | | 13 621 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 791.00 | | | 128 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 892.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 408.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 019.00 | 72 019.00 | | 72 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 088.00 | 624 088.00 | | 624 088.00 |
UX Autres créances clients | 82 996.00 | | | 82 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 405.00 | 804 405.00 | | 804 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
ST Autres comptes | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 739.00 | | | 122 739.00 |