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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 6 300.00 | 14 700.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 556.00 | 767.00 | 1 789.00 | 2 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 527.00 | 9 070.00 | 44 456.00 | 53 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 083.00 | 16 137.00 | 160 946.00 | 177 083.00 |
BT Marchandises | 899 745.00 | | 899 745.00 | 899 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 022.00 | | 104 022.00 | 104 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 731.00 | | 121 731.00 | 121 731.00 |
BZ Autres créances | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CF Disponibilités | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 705.00 | | 1 202 705.00 | 1 202 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 789.00 | 16 137.00 | 1 363 651.00 | 1 379 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124 791.00 | | | 124 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 766.00 | | | 249 766.00 |
DL TOTAL (I) | 418 558.00 | | | 418 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 407.00 | | | 154 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 077.00 | | | 185 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 145.00 | | | 183 145.00 |
EA Autres dettes | 417 483.00 | | | 417 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 093.00 | | | 945 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 651.00 | | | 1 363 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 685.00 | | | 790 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 686 448.00 | | 25 686 448.00 | 25 686 448.00 |
FG Production vendue services | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 703 882.00 | | 25 703 882.00 | 25 703 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 705 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 139 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 312 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 204.00 | | | -2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 063.00 | | | 122 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 707 182.00 | | | 25 707 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 457 415.00 | | | 25 457 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 766.00 | | | 249 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 892.00 | | 15 191.00 | 161 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 892.00 | | 15 191.00 | 40 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408.00 | 11 728.00 | | 4 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 4 200.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | 7 528.00 | | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 077.00 | 185 077.00 | | 185 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 483.00 | 417 483.00 | | 417 483.00 |
UX Autres créances clients | 121 731.00 | | | 121 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VC Groupe et associés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 534.00 | 133 534.00 | | 133 534.00 |
VW T.V.A. | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 685.00 | 790 685.00 | | 790 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
ST Autres comptes | 112 194.00 | | | 112 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 244.00 | | | 248 244.00 |