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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 423.00 | 1 059.00 | 26 364.00 | 27 423.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 326.00 | 1 059.00 | 636 267.00 | 637 326.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CF Disponibilités | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 397.00 | | 35 397.00 | 35 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 724.00 | 1 059.00 | 671 664.00 | 672 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 042.00 | | | -21 042.00 |
DL TOTAL (I) | 210 458.00 | | | 210 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 661.00 | | | 453 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 206.00 | | | 461 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 664.00 | | | 671 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 042.00 | | | -21 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 637 326.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 423.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 903.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 059.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 661.00 | | 453 661.00 | 453 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 161.00 | 1 258.00 | 9 903.00 | 11 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 206.00 | 7 545.00 | 453 661.00 | 461 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
ST Autres comptes | 6.00 | | | 6.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457.00 | | | 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 197.00 | | | 16 197.00 |