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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 163 423.00 | 30 407.00 | 133 016.00 | 163 423.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 104 869.00 | 7 889.00 | 96 981.00 | 104 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 077.00 | 5 306.00 | 56 771.00 | 62 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 260.00 | 15 297.00 | 168 963.00 | 184 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 865.00 | 58 898.00 | 916 967.00 | 975 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 66 646.00 | | 66 646.00 | 66 646.00 |
CF Disponibilités | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 275.00 | | 78 275.00 | 78 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 140.00 | 58 898.00 | 995 241.00 | 1 054 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 042.00 | | | -21 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 531.00 | | | -333 531.00 |
DL TOTAL (I) | -123 073.00 | | | -123 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 198.00 | | | 832 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 635.00 | | | 140 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
EA Autres dettes | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 315.00 | | | 1 118 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 241.00 | | | 995 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 117.00 | | | 286 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 326.00 | | 338 539.00 | 637 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 423.00 | | 136 000.00 | 27 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 1 132.00 | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | 201 207.00 | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 903.00 | | 200.00 | 9 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059.00 | 57 839.00 | | 1 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | 29 347.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832 198.00 | | 832 198.00 | 832 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 635.00 | 140 635.00 | | 140 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 57 418.00 | | | 57 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 933.00 | 54 933.00 | | 54 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 661.00 | | | 353 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 454.00 | 68 351.00 | 10 103.00 | 78 454.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 315.00 | 286 117.00 | 832 198.00 | 1 118 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
ST Autres comptes | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 558.00 | | | 147 558.00 |