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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 978.00 | 1 022.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 760.00 | 250.00 | 6 510.00 | 6 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 784.00 | 1 228.00 | 16 556.00 | 17 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 303.00 | | 259 303.00 | 259 303.00 |
BZ Autres créances | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 428 180.00 | | 428 180.00 | 428 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 478.00 | | 818 478.00 | 818 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 262.00 | 1 228.00 | 835 034.00 | 836 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 334.00 | | | 448 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 203.00 | | | -252 203.00 |
DL TOTAL (I) | 207 798.00 | | | 207 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 520.00 | | | 87 520.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 693.00 | | | 268 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 236.00 | | | 627 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 034.00 | | | 835 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 153.00 | | | 45 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 356.00 | | | 297 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 203.00 | | | -252 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 784.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 024.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 228.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 693.00 | 268 693.00 | | 268 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
UX Autres créances clients | 259 303.00 | | | 259 303.00 |
VB T. V. A. | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 8 049.00 | 132 124.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 321.00 | 315 297.00 | 9 024.00 | 324 321.00 |
VW T.V.A. | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 236.00 | 435 285.00 | 132 124.00 | 627 236.00 |