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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 2 391.00 | 9 009.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 083.00 | 2 343.00 | 7 740.00 | 10 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 067.00 | 4 734.00 | 32 333.00 | 37 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 241.00 | | 1 111 241.00 | 1 111 241.00 |
BZ Autres créances | 262 358.00 | | 262 358.00 | 262 358.00 |
CF Disponibilités | 812 506.00 | | 812 506.00 | 812 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 955.00 | | 2 220 955.00 | 2 220 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 022.00 | 4 734.00 | 2 253 288.00 | 2 258 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 048 507.00 | | | 1 048 507.00 |
DH Report à nouveau | -252 203.00 | | | -252 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -671 520.00 | | | -671 520.00 |
DL TOTAL (I) | 137 197.00 | | | 137 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 436.00 | | | 289 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 767.00 | | | 394 767.00 |
EA Autres dettes | 101 773.00 | | | 101 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 226 018.00 | | | 1 226 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 091.00 | | | 2 116 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 288.00 | | | 2 253 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 300.00 | | | 1 859 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 729.00 | | 1 021 729.00 | 1 021 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 729.00 | | 1 021 729.00 | 1 021 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 880.00 | | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 648.00 | | | -34 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 804.00 | | | 1 023 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 324.00 | | | 1 695 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -671 520.00 | | | -671 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 784.00 | | 19 283.00 | 17 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 9 400.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 760.00 | | 3 323.00 | 6 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 024.00 | | 6 560.00 | 9 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228.00 | 3 506.00 | | 1 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 1 413.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 2 093.00 | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 347.00 | 61 347.00 | | 61 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 360.00 | 147 360.00 | | 147 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 773.00 | 101 773.00 | | 101 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 226 018.00 | 1 226 018.00 | | 1 226 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 241.00 | | | 1 111 241.00 |
VB T. V. A. | 210 711.00 | | | 210 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 436.00 | 32 646.00 | 178 852.00 | 289 436.00 |
VI Groupe et associés | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 033.00 | 1 408 449.00 | 15 584.00 | 1 424 033.00 |
VW T.V.A. | 220 706.00 | 220 706.00 | | 220 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 091.00 | 1 859 300.00 | 178 852.00 | 2 116 091.00 |