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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 325 494.00 | | 325 494.00 | 325 494.00 |
AP Constructions | 3 103 398.00 | 587 166.00 | 2 516 232.00 | 3 103 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 765 559.00 | | 765 559.00 | 765 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 950.00 | | 67 950.00 | 67 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 269 958.00 | 589 946.00 | 3 680 012.00 | 4 269 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366 392.00 | | 1 366 392.00 | 1 366 392.00 |
BN En cours de production de biens | 1 776 221.00 | | 1 776 221.00 | 1 776 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 363 054.00 | 115 188.00 | 1 247 866.00 | 1 363 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 073.00 | 6 001.00 | 878 073.00 | 884 073.00 |
BZ Autres créances | 238 448.00 | | 238 448.00 | 238 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 252.00 | | 224 252.00 | 224 252.00 |
CF Disponibilités | 4 415 771.00 | | 4 415 771.00 | 4 415 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 268 563.00 | 121 189.00 | 10 147 374.00 | 10 268 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 538 521.00 | 711 135.00 | 13 827 386.00 | 14 538 521.00 |
CU Autres participations | 7 557.00 | 2 780.00 | 4 777.00 | 7 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 124 559.00 | 4 095 248.00 | | 4 124 559.00 |
DG Autres réserves | 2 235 009.00 | 2 235 009.00 | | 2 235 009.00 |
DH Report à nouveau | 360 444.00 | 360 444.00 | | 360 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 813.00 | 44 431.00 | | 143 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 310.00 | 1 403.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 7 604 335.00 | 7 475 734.00 | | 7 604 335.00 |
DP Provisions pour risques | 135 448.00 | 223 630.00 | | 135 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 448.00 | 223 630.00 | | 135 448.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704 411.00 | 2 755 080.00 | | 2 704 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 043.00 | 12 579.00 | | 22 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 057.00 | 558 488.00 | | 517 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 135.00 | 415 376.00 | | 220 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 165.00 | 39 234.00 | | 16 165.00 |
EA Autres dettes | 57 818.00 | 71 231.00 | | 57 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 547 307.00 | 664 388.00 | | 2 547 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 087 604.00 | 4 519 043.00 | | 6 087 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 827 386.00 | 12 218 407.00 | | 13 827 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 508 669.00 | | | 4 508 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 669 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 713 280.00 | |
FM Production stockée | | | 905 961.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 372.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 241.00 | 11 193.00 | | 13 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | 833 417.00 | | 92.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | 68 476.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 333.00 | 913 086.00 | | 213 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 46 412.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 632 671.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 818.00 | 24 106.00 | | 9 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 975.00 | 703 189.00 | | 9 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 358.00 | 209 897.00 | | 203 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 870.00 | 7 474.00 | | 21 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 340.00 | 38 719.00 | | 67 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 074.00 | 2 248 361.00 | | 2 878 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 734 261.00 | 2 203 930.00 | | 2 734 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 813.00 | 44 431.00 | | 143 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 744 721.00 | | | 4 744 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 269 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 428 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422 041.00 | | | 3 422 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 680.00 | | | 1 322 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 616.00 | 108 550.00 | | 478 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 616.00 | 108 550.00 | | 478 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | 7 800.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 780.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 780.00 | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 057.00 | 517 057.00 | | 517 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 547 307.00 | 2 547 307.00 | | 2 547 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 765 559.00 | 765 559.00 | | 765 559.00 |
VC Groupe et associés | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 704 411.00 | 1 125 416.00 | 314 607.00 | 2 704 411.00 |
VI Groupe et associés | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 943.00 | | | 137 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 381.00 | 1 888 431.00 | 67 950.00 | 1 956 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 087 604.00 | 4 508 669.00 | 314 607.00 | 6 087 604.00 |