| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 262 428.00 | | 262 428.00 | 262 428.00 |
AP Constructions | 2 423 466.00 | 300 345.00 | 2 123 121.00 | 2 423 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 371 046.00 | | 371 046.00 | 371 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 576.00 | 302 745.00 | 2 795 831.00 | 3 098 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 770.00 | | 569 770.00 | 569 770.00 |
BN En cours de production de biens | 1 472 683.00 | | 1 472 683.00 | 1 472 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 843 124.00 | 115 188.00 | 3 727 936.00 | 3 843 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 275.00 | 6 001.00 | 908 274.00 | 914 275.00 |
BZ Autres créances | 587 333.00 | | 587 333.00 | 587 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 764 124.00 | | 3 764 124.00 | 3 764 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 151 309.00 | 121 189.00 | 11 030 120.00 | 11 151 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 249 885.00 | 423 934.00 | 13 825 951.00 | 14 249 885.00 |
CU Autres participations | 4 980.00 | 2 400.00 | 2 580.00 | 4 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 124 559.00 | 4 124 559.00 | | 4 124 559.00 |
DG Autres réserves | 2 724 146.00 | 2 235 009.00 | | 2 724 146.00 |
DH Report à nouveau | | 360 444.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 199.00 | 143 813.00 | | -518 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 310.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 069 706.00 | 7 604 335.00 | | 7 069 706.00 |
DP Provisions pour risques | 204 542.00 | 135 448.00 | | 204 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 542.00 | 135 448.00 | | 204 542.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 785 207.00 | 2 704 411.00 | | 3 785 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 325.00 | 22 043.00 | | 25 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 049.00 | 517 057.00 | | 783 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 735.00 | 220 135.00 | | 217 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 313.00 | 16 165.00 | | 18 313.00 |
EA Autres dettes | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 661 588.00 | 2 547 307.00 | | 1 661 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 551 703.00 | 6 087 603.00 | | 6 551 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 825 951.00 | 13 827 386.00 | | 13 825 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 868 598.00 | | | 1 868 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 702 757.00 | | 3 702 757.00 | 3 702 757.00 |
FG Production vendue services | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 357.00 | | 3 719 357.00 | 3 719 357.00 |
FM Production stockée | | | -818 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 912 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 808.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 444.00 | 13 241.00 | | 96 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 556.00 | 92.00 | | 4 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 504.00 | 200 000.00 | | 3 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 504.00 | 213 333.00 | | 104 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 961.00 | 157.00 | | 209 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 515.00 | | | 395 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 599.00 | 9 818.00 | | 72 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 074.00 | 9 975.00 | | 678 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573 570.00 | 203 358.00 | | -573 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 870.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 340.00 | 67 340.00 | | -67 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 051 305.00 | 2 878 074.00 | | 3 051 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 505.00 | 2 734 260.00 | | 3 569 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 199.00 | 143 813.00 | | -518 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 269 958.00 | | 43 578.00 | 4 269 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 361.00 | 412 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 214 960.00 | 3 098 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780 599.00 | 2 685 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428 892.00 | | 37 601.00 | 3 428 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 067.00 | | 5 977.00 | 841 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 166.00 | 103 575.00 | 390 397.00 | 587 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 166.00 | 103 575.00 | 390 397.00 | 587 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 448.00 | 72 599.00 | 3 504.00 | 135 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 188.00 | | | 115 188.00 |
6T Sur comptes clients | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 189.00 | | | 121 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 637.00 | 72 599.00 | 3 504.00 | 256 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400.00 | 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 599.00 | 3 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 049.00 | 783 049.00 | | 783 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 651 588.00 | 1 651 588.00 | | 1 651 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 371 046.00 | 371 046.00 | | 371 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
UX Autres créances clients | 914 275.00 | | | 914 275.00 |
VB T. V. A. | 165 001.00 | | | 165 001.00 |
VC Groupe et associés | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868 598.00 | 1 868 598.00 | | 1 868 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 926 609.00 | 76 655.00 | 659 586.00 | 1 926 609.00 |
VI Groupe et associés | 57 818.00 | 57 818.00 | | 57 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 299.00 | | | 772 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 010.00 | | | 101 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 044.00 | | | 312 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 128.00 | 1 872 653.00 | 34 475.00 | 1 907 128.00 |
VW T.V.A. | 217 080.00 | 217 080.00 | | 217 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 551 703.00 | 4 701 749.00 | 659 586.00 | 6 551 703.00 |