| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 158.00 | 50 473.00 | 11 685.00 | 62 158.00 |
AH Fonds commercial | 141 796.00 | | 141 796.00 | 141 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AP Constructions | 202 875.00 | 166 684.00 | 36 192.00 | 202 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 737.00 | 1 925 848.00 | 486 889.00 | 2 412 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 903.00 | 209 703.00 | 29 200.00 | 238 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 842.00 | 2 354 355.00 | 795 487.00 | 3 149 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 906.00 | | 274 906.00 | 274 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 421.00 | | 119 421.00 | 119 421.00 |
BT Marchandises | 135 060.00 | | 135 060.00 | 135 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 162.00 | 31 373.00 | 367 789.00 | 399 162.00 |
BZ Autres créances | 152 801.00 | | 152 801.00 | 152 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 006.00 | | 75 006.00 | 75 006.00 |
CF Disponibilités | 145 131.00 | | 145 131.00 | 145 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 462.00 | 31 373.00 | 1 283 089.00 | 1 314 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 303.00 | 2 385 727.00 | 2 078 576.00 | 4 464 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 421.00 | | | 65 421.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 350.00 | 298 350.00 | | 298 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
DG Autres réserves | 681 856.00 | 1 258 320.00 | | 681 856.00 |
DH Report à nouveau | | 70 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 921.00 | -346 359.00 | | -71 921.00 |
DL TOTAL (I) | 938 120.00 | 1 310 146.00 | | 938 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 043.00 | 783 006.00 | | 418 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 397.00 | 741 451.00 | | 470 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 499.00 | 314 467.00 | | 251 499.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 2 562.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 456.00 | 1 841 486.00 | | 1 140 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 576.00 | 3 151 633.00 | | 2 078 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 604.00 | 1 436 596.00 | | 949 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 186.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 184 626.00 | | 4 184 626.00 | 4 184 626.00 |
FD Production vendue biens | -137.00 | | -137.00 | -137.00 |
FG Production vendue services | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 197 829.00 | | 4 197 829.00 | 4 197 829.00 |
FM Production stockée | | | -57 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 229.00 | 75 229.00 | | 152 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 941.00 | 215 691.00 | | 28 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 682.00 | 273 364.00 | | 56 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 773.00 | 59 698.00 | | 79 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 999.00 | 58 113.00 | | 19 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 772.00 | 117 811.00 | | 99 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 090.00 | 155 553.00 | | -43 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 926.00 | -25 008.00 | | -19 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 861.00 | 5 091 599.00 | | 4 386 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 783.00 | 5 437 958.00 | | 4 458 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 921.00 | -346 359.00 | | -71 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 196 225.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 050.00 | 32 240.00 | | 12 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 987.00 | | 10 305.00 | 3 205 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 696.00 | 65 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 450.00 | 3 149 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 754.00 | 2 856 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 963.00 | | 990.00 | 226 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893 752.00 | | 5 165.00 | 2 893 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 272.00 | | 4 150.00 | 85 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 734.00 | 176 760.00 | 26 139.00 | 2 203 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 566.00 | 10 907.00 | | 39 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 168.00 | 165 853.00 | 26 139.00 | 2 164 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 030.00 | 23 256.00 | 23 913.00 | 32 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 030.00 | 23 256.00 | 23 913.00 | 32 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 030.00 | 23 256.00 | 23 913.00 | 32 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 256.00 | 23 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 397.00 | 470 397.00 | | 470 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 998.00 | 117 998.00 | | 117 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 060.00 | 108 060.00 | | 108 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UP Prêts | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
UX Autres créances clients | 366 106.00 | | | 366 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
VB T. V. A. | 77 670.00 | | | 77 670.00 |
VC Groupe et associés | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 043.00 | 227 191.00 | 190 852.00 | 418 043.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 114.00 | | | 316 114.00 |
VP Divers | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 359.00 | 630 359.00 | | 630 359.00 |
VW T.V.A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 456.00 | 949 604.00 | 190 852.00 | 1 140 456.00 |