| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 978.00 | 61 311.00 | 1 666.00 | 62 978.00 |
AH Fonds commercial | 141 796.00 | | 141 796.00 | 141 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AP Constructions | 202 875.00 | 174 407.00 | 28 468.00 | 202 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 737.00 | 2 040 628.00 | 372 110.00 | 2 412 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 599.00 | 232 788.00 | 65 810.00 | 298 599.00 |
BF Prêts | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 635.00 | 2 510 782.00 | 718 853.00 | 3 229 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 340.00 | | 265 340.00 | 265 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 073.00 | | 145 073.00 | 145 073.00 |
BT Marchandises | 127 716.00 | | 127 716.00 | 127 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 198.00 | 31 373.00 | 385 825.00 | 417 198.00 |
BZ Autres créances | 178 149.00 | | 178 149.00 | 178 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
CF Disponibilités | 75 201.00 | | 75 201.00 | 75 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 194.00 | 31 373.00 | 1 244 822.00 | 1 276 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 829.00 | 2 542 154.00 | 1 963 674.00 | 4 505 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 698.00 | | | 84 698.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 350.00 | 298 350.00 | | 298 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
DG Autres réserves | 609 935.00 | 611 961.00 | | 609 935.00 |
DH Report à nouveau | | 70 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 727.00 | -71 921.00 | | 38 727.00 |
DL TOTAL (I) | 976 847.00 | 938 225.00 | | 976 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 772.00 | 418 043.00 | | 241 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 722.00 | 468 999.00 | | 463 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 229.00 | 251 499.00 | | 281 229.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 827.00 | 1 138 540.00 | | 986 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 674.00 | 2 076 765.00 | | 1 963 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 446.00 | 947 688.00 | | 857 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 052 268.00 | -35.00 | 4 052 233.00 | 4 052 268.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 068 817.00 | -35.00 | 4 068 782.00 | 4 068 817.00 |
FM Production stockée | | | 25 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 606.00 | 152 229.00 | | 62 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 501.00 | 28 941.00 | | 18 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 683.00 | 27 740.00 | | 34 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 184.00 | 56 682.00 | | 53 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 668.00 | 79 773.00 | | 39 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 410.00 | 19 999.00 | | 19 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 078.00 | 99 772.00 | | 59 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 894.00 | -43 090.00 | | -5 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 950.00 | -19 926.00 | | -19 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 124.00 | 4 386 861.00 | | 4 218 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 179 396.00 | 4 458 783.00 | | 4 179 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 727.00 | -71 921.00 | | 38 727.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 815.00 | 12 050.00 | | 2 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 842.00 | | 102 621.00 | 3 149 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 85 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 829.00 | 3 229 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 429.00 | 228 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 2 915 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 953.00 | | 2 249.00 | 227 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 163.00 | | 78 695.00 | 2 856 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 726.00 | | 21 677.00 | 65 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 355.00 | 157 795.00 | 1 368.00 | 2 354 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 473.00 | 10 902.00 | 64.00 | 50 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 882.00 | 146 893.00 | 1 305.00 | 2 303 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 722.00 | 463 722.00 | | 463 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 183.00 | 125 183.00 | | 125 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 879.00 | 93 879.00 | | 93 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UP Prêts | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
UX Autres créances clients | 384 141.00 | | | 384 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
VB T. V. A. | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
VC Groupe et associés | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 772.00 | 112 390.00 | 129 381.00 | 241 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 538.00 | | | 189 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
VP Divers | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 970.00 | 694 970.00 | | 694 970.00 |
VW T.V.A. | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 827.00 | 857 446.00 | 129 381.00 | 986 827.00 |