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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 591 686.00 | | 2 591 686.00 | 2 591 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 599 533.00 | | 2 599 533.00 | 2 599 533.00 |
BN En cours de production de biens | 5 639 379.00 | 683 933.00 | 4 955 446.00 | 5 639 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
CF Disponibilités | 1 539 562.00 | | 1 539 562.00 | 1 539 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 285 900.00 | 683 933.00 | 6 601 966.00 | 7 285 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 885 433.00 | 683 933.00 | 9 201 500.00 | 9 885 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 591 743.00 | | | 2 591 743.00 |
CU Autres participations | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
DG Autres réserves | 8 332 701.00 | 8 213 199.00 | | 8 332 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 398.00 | 119 503.00 | | 38 398.00 |
DL TOTAL (I) | 8 444 095.00 | 8 405 697.00 | | 8 444 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 483.00 | 624 146.00 | | 730 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 585.00 | 8 878.00 | | 10 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 959.00 | 2 763.00 | | 15 959.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 6 681.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 405.00 | 642 468.00 | | 757 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 201 500.00 | 9 048 165.00 | | 9 201 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 405.00 | 642 468.00 | | 757 405.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 434 838.00 | | 434 838.00 | 434 838.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 838.00 | | 434 838.00 | 434 838.00 |
FM Production stockée | | | -235 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 846.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529.00 | 70.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 821.00 | 6 135.00 | | 9 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 821.00 | 6 135.00 | | 9 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 821.00 | -6 135.00 | | -9 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 627.00 | 49 336.00 | | 13 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 161.00 | 273 572.00 | | 206 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 763.00 | 154 070.00 | | 167 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 398.00 | 119 503.00 | | 38 398.00 |