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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 606 686.00 | | 2 606 686.00 | 2 606 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 533.00 | | 2 614 533.00 | 2 614 533.00 |
BN En cours de production de biens | 5 548 236.00 | 681 306.00 | 4 866 931.00 | 5 548 236.00 |
BZ Autres créances | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
CF Disponibilités | 1 498 398.00 | | 1 498 398.00 | 1 498 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 086 559.00 | 681 306.00 | 6 405 253.00 | 7 086 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 701 092.00 | 681 306.00 | 9 019 786.00 | 9 701 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 606 743.00 | | | 2 606 743.00 |
CU Autres participations | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
DG Autres réserves | 8 338 531.00 | 8 371 099.00 | | 8 338 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 035.00 | -32 568.00 | | -31 035.00 |
DL TOTAL (I) | 8 380 492.00 | 8 411 527.00 | | 8 380 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 429.00 | 666 562.00 | | 631 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 865.00 | 67 815.00 | | 7 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 295.00 | 734 377.00 | | 639 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 019 786.00 | 9 145 905.00 | | 9 019 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 295.00 | 734 377.00 | | 639 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 969.00 | | 83 969.00 | 83 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 969.00 | | 83 969.00 | 83 969.00 |
FM Production stockée | | | -8 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | 2 700.00 | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | 2 700.00 | | 1 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | 1 265.00 | | 1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 927.00 | 117 533.00 | | 83 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 962.00 | 150 101.00 | | 114 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 035.00 | -32 568.00 | | -31 035.00 |