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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 117.00 | 4 062.00 | 5 054.00 | 9 117.00 |
AH Fonds commercial | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 739.00 | 49 234.00 | 1 504.00 | 50 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 825.00 | 68 808.00 | 59 016.00 | 127 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BT Marchandises | 198 661.00 | 6 577.00 | 192 084.00 | 198 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 325.00 | 9 923.00 | 76 401.00 | 86 325.00 |
BZ Autres créances | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CF Disponibilités | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 316.00 | 16 501.00 | 317 815.00 | 334 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 142.00 | 85 309.00 | 376 832.00 | 462 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 165.00 | | | 210 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
DL TOTAL (I) | 231 152.00 | | | 231 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 385.00 | | | 79 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
EA Autres dettes | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 679.00 | | | 145 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 832.00 | | | 376 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 833.00 | | | 136 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 713.00 | 148 890.00 | 872 603.00 | 723 713.00 |
FD Production vendue biens | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
FG Production vendue services | 57 734.00 | 7 536.00 | 65 270.00 | 57 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 551.00 | 156 426.00 | 947 977.00 | 791 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 172.00 | | | 956 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 570.00 | | | 943 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 207.00 | | 5 617.00 | 122 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 157.00 | | 5 617.00 | 52 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 142.00 | 1 666.00 | | 67 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 562.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 642.00 | 1 103.00 | | 63 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 048.00 | 6 577.00 | 6 048.00 | 6 048.00 |
6T Sur comptes clients | 8 184.00 | 1 739.00 | | 8 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 232.00 | 8 316.00 | 6 048.00 | 14 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 232.00 | 8 316.00 | 6 048.00 | 14 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 316.00 | 6 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 385.00 | 79 385.00 | | 79 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 74 452.00 | | | 74 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VP Divers | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 739.00 | 108 939.00 | 3 800.00 | 112 739.00 |
VW T.V.A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 833.00 | 136 833.00 | | 136 833.00 |